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為進(jìn)一步加強集團境外資金集約化管理，創(chuàng )新境外資金集中管理模式，電建資管（新加坡）公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新加坡公司”）于近期成功實(shí)現首批5個(gè)國別賬戶(hù)資金“虛擬集中”，在不發(fā)生物理資金跨境流動(dòng)的前提下，合并計算集團在不同國家賬戶(hù)資金總余額，以此提升集團境外資金的整體利率檔次，提高資金創(chuàng )效能力。該創(chuàng )新業(yè)務(wù)成功落地，標志著(zhù)新加坡公司的全球資金管理能力再上新臺階。 新加坡公司始終堅持立足集團服務(wù)集團的功能定位，持續完善集團境外資金歸集平臺，針對不同區域采取不同的資金歸集措施。對于無(wú)外匯管制地區，搭建全球資金池，推動(dòng)所有不受限、自由兌換外匯資金歸集至新加坡公司。對于境外資金較為集中的區域，搭建區域資金池，通過(guò)新加坡公司在當地開(kāi)設離岸賬戶(hù)的方式在當地進(jìn)行歸集和調劑。隨著(zhù)各項工作的扎實(shí)推進(jìn)，資金集中管理成效日益凸顯，8月末資金歸集余額超58億元，同比增長(cháng)251%，再創(chuàng )歷史新高。此次“虛擬集中”方案，創(chuàng )新性地破解了傳統物理歸集方式伴隨的外匯管制、高昂手續費、匯率損失以及復雜的稅務(wù)和合規風(fēng)險等難題，通過(guò)與金融機構合作并依托司庫境外賬戶(hù)可視化功能，將分散的資金余額進(jìn)行虛擬匯總，并以“虛擬總額”為依據，爭取更高等級的利率優(yōu)惠，從而讓沉淀資金獲得高于各自單獨計息時(shí)的收益，實(shí)現了“積小流以成江?！钡囊幠Ｐ?，提升了集團的整體資金管理效益，同時(shí)將外匯管制國別當地幣資金納入集團統一監管范圍，保障當地受限資金安全。 “虛擬歸集”的成功實(shí)施，體現了新加坡公司全球財資前瞻性布局，不僅提升了利息收益，更增強了集團在全球范圍內的資金可視化程度和資源配置效率，為未來(lái)的金融創(chuàng )新和外匯風(fēng)險管控奠定了堅實(shí)的基礎。未來(lái)，新加坡公司會(huì )將“虛擬集中”模式推廣至更多國家和區域，為集團國際業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展提供更有力的服務(wù)保障和支持。 |
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